Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách lập Sổ nhật chung trong kế toán trên Power BI  – Power Business Intelligence một cách hết sức đơn giản.

Với Power BI, lập Sổ Nhật ký chung chỉ cần kéo thả

Chỉ với thao tác kéo thả, KHÔNG cần dùng bất kỳ một công thức nào cả. Ta cũng sẽ hoàn thành được Sổ Nhật ký chung – một trong những sổ sách quan trọng của kế toán. Tất nhiên, là sổ cũng sẽ đảm bảo được sự linh hoạt khi thay đổi khoảng thời gian rồi. Let’s Go!

Dữ liệu mẫu

Trong bài viết này, Học Excel Online sử dụng DATA mẫu như sau để thực hành. Bạn có thể tải file thực hành này ngay dưới bài viết.

Nếu như bạn theo dõi thì trong những bài viết gần đây của Học Excel Online hướng dẫn về lập các sổ sách kế toán trên Excel, SQL thì bạn đã khá quen với dữ liệu này.

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký chung trên Excel

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký chung bằng hàm “HeoSQL”

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Lập Sổ Nhật ký chung trên Power BI

Nếu như bạn đang có suy nghĩ: “Lập trên Excel đã khó thì chắc trên Power BI khó hơn nhiều”.

Theo mình thì ngược lại đấy, ít nhất thì cũng trong trường hợp lập Sổ Nhật ký chung trong bài viết này mà Học Excel Online đang giới thiệu. Vậy, ta sẽ làm điều đó như nào???

Làm trên Power BI thì chắc chắn là bạn phải cài đặt Power BI trên máy tính rồi, nếu như bạn chưa có thì bạn có thể lên trang chủ của Power BI để tải và xem hướng dẫn cài đặt

Bây giờ, ta sẽ thực hiện lập sổ Nhật ký chung của anh chị em nhà kế ngay trên Power BI

Bước 1: Input dữ liệu vào Power BI

Đầu tiên, ta cần đưa DATA để làm Sổ Nhật ký chung vào Power BI, bạn tải file kèm bài viết này ở cuối bài viết về để thực hành.

Tại Tab Home trong Power BI bạn tìm tới phần Get Data và chọn Excel. Sau đó chọn File Excel mà bạn muốn Input vào Power BI

Bước 2: Thiết kế mẫu Sổ Nhật ký chung

Việt thiết kế mẫu Sổ Nhật ký chung trên Power BI bạn chỉ cần chèn các Textbox (Vào Tab Home -> nhóm Insert để chèn Textbox). Ở đây mình dùng mẫu như sau:

• 1 vả 4: Bạn chèn Textbox và thực hiện căn chỉnh cho cân đối
• 2: Là bộ lọc ngày tháng. Điều này sẽ giúp cho ta xem sổ một cách hoàn toàn linh hoạt theo thời gian.
• 3: Đây là phần dữ liệu của sổ, nó sẽ là 1 bảng (Trong phần Visualizations bạn chọn Table là được nhé)

Như vậy là bạn đã có được mẫu Sổ Nhật ký chung trên Power BI rồi. Tiếp theo ta sẽ chơi trò kéo thả để lấy dữ liệu vào sổ

Bước 3: Kéo và thả

Tới phần chính đây rồi, và cũng là phần vui nhất. Đúng theo nghĩa đen của bước này luôn, ta sẽ chỉ cần kéo và Thả.

Bạn chọn Table và bắt đầu kéo các trường thông tin từ DATA thả vào phần Values của bảng

Chỉ cần như vậy thôi, bạn đã xong Sổ Nhật ký chung rồi đó. Nếu muốn xem tình hình phát sinh theo khoảng thời gian thì bạn chỉ cần thêm 1 bộ lọc ngày tháng nữa thôi.

Bước 4: Thêm bộ lọc ngày tháng

Tại Visualizations bạn chọn bộ lọc, và kéo trường ngày vào Field là xong (lại kéo và thả)

Giờ đây, khi bạn muốn xem Sổ Nhật ký chung trong khoảng thời gian nào bạn chỉ cần kéo qua, kéo lại trên thanh lọc ngày kia hoặc có thể chọn 2 ô ngày để chọn thời gian bạn muốn. Ngay lập tức, sổ sẽ thay đổi cho phù hợp với khoảng thời gian đó.

Kết luận

Học Excel Online hy vọng qua bài viết này bạn đã  có thể thành thạo kỹ năng kéo thả một cách hết sức đơn giản để hoàn thành việc lập Sổ Nhật ký chung.

Đó là các tính năng đơn giản cần biết để bạn có thể tiếp cận dần với công cụ Power BI – Power Business Intelligence. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ như hiện nay, vấn đề cần đối mặt không phải là tìm kiếm dữ liệu mà là sử dụng nó sao cho hiệu quả, hoàn thành các sổ sách, báo cáo một cách nhanh chóng, chính xác. Power BI chính là một trong những công cụ rất mạnh không những lập được các sổ sách như trên, mục đích chính của nó là giúp bạn thống kê và phân tích dữ liệu một cách trực quan và dễ dàng nhất. Tham khảo khóa học PBI101 – Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay để làm chủ được Power BI

Download file thực hành: Lập Sổ Nhật ký chung trên Power BI chỉ cần kéo thả

Tham khảo các bài viết liên quan

PBI101 – Microsoft Power BI Desktop, Business Intelligence trong tầm tay

Cách khai báo và gán giá trị cho biến trong DAX Function

Cách comment trong dax function

Hàm calculate trong power bi dax

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký chung trên Excel

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký chung bằng hàm “HeoSQL”